- Проведение и контроль осуществления банковских операций, работа в системах Банк-клиент (ЭКОНОМИКС-БАНК, Промсвязбанк, Альфа-Бизнас, Тинькофф); - Контроль остатков денежных средств, разнесение платежей и выписок в 1С, отчетность руководству в виде реестра платежей; - Ведение платежного календаря, проверка условий оплаты по договорам; - Открытие/закрытие счетов сотрудникам в рамках зарплатного проекта (Промсвязбанк); - Оплата через казначейский счет; - Взаимодействие с банками по текущим рабочим вопросам; - Систематизирование, архивирование книг покупок /продаж, подготовка документов для сдачи в ИФНС; -Работа с первичной документацией; -Регистрация входящей/исходящей корреспонденции, полное ведение документооборота; -Сверка расчетов с контрагентами; -Выполнение поручений главного бухгалтера. -Контроль и осуществление платежей компании -Планирование денежных средств -Ведение счетов 50;51;76;60;62 -Ведение кассовой книги; -Контроль дебиторской и кредитной задолженностей -Составление отчетности руководителям -Планирование и формирование ДДС |