- запрос, сохранение, выгрузка, разнесение, архивация выписок в программах (1С 8.2; 8.3, PDF) по группе компании (Сбербанк, Альфа-банк, Банк Зенит, ВТБ, ПСА, Промсвязьбанк, БинБанк, УралСиб) -формирование платежей в 1С (статья расходов, проверка реквизитов, согласно счета на оплату), создание реестра, выгрузка по клиент-банкам, отправка, контроль исполнения -осуществление безналичных переводов (расчеты с поставщиками, оплата коммунальных платежей, З/П, налоги, возвраты ДС клиентам) - контроль оплаты обязательных платежей - взаимодействие с банком по вопросам платежей и другим вопросам, связанными с осуществлением финансовой деятельности компании - контроль денежных потоков и остатков на р/счетах, распределение расходов платежного дня - формирование отчета для банков - запрос справок из банков и сопровождение исполнения - контроль внутригрупповых перечислений ДС - сбор и предоставление документов в банк для валютного контроля и ведение паспортов сделок |