Обязанности | Формирование платежных поручений в 1с, формирование платежного календаря, выгрузка платежных поручений в дбо, разнесение выписок, размещение на депозит и овернайт, покупка валюты, валютные переводы . Работала сразу с несколькими банками Сбербанк ВТБ ПСБ Альфа Открытие Газпромбанк Совкомбанк ОТП АБ России Морской банк и 3 юр лицами . Отправка платежей в Беларусь, к платежам отправляла сво и СПД . Формировала 150-200 платежей в день . Постановка контрактов на учет. Подготовка док-ов по финмониторингу .ЭДО сверка с поставщиками, авансовые отчеты . эквайринг Формирование платежных поручений в 1с, формирование платежного календаря, выгрузка платежных поручений в дбо, разнесение выписок, размещение на депозит и овернайт, покупка валюты, валютные переводы . Работала сразу с несколькими банками Сбербанк ВТБ ПСБ Альфа Открытие Газпромбанк Совкомбанк ОТП АБ России Морской банк и 3 юр лицами . Отправка платежей в Беларусь, к платежам отправляла сво и СПД . Формировала 150-200 платежей в день . Постановка контрактов на учет. Подготовка док-ов по финмониторингу .ЭДО сверка с поставщиками, авансовые отчеты . Ежедневный прием выписок посредством программ Клиент-Банк по счетам в нескольких банках, выгрузка выписок в программу 1-С. • Ежедневное разнесение банковских выписок в программе 1-С, контроль правильности разнесения выписок по счетам согласно аналитическому учету. • Работа в 1С 8.3 Корп • Формирование ежедневных реестров платежей; • Оформление и отправка платежных поручений в рублях и валюте через систему банк-клиент. • Валютные операции (покупка, продажа, переводы). Оформление документов для валютного контроля по контрактам (открытие, закрытие и переоформление паспортов сделок, СВО, СПД). • Подготовка отчетности о движении денежных средств. • Ввод банковских реквизитов в информационную систему 1С; • Проверка реквизитов по налоговым, таможенным и прочим платежам; • Коммуникация с банками по всем вопросам (открытие/закрытие расчетных счетов, продление электронных ключей, анкетирование); • Контроль документооборота на участке, ведение архива банковских выписок, платежных поручений, оплаченных счетов, документации по валютным операциям. • Подготовка документации по требованиям контролирующих органов (в рамках работы на участке). • Подготовка отчетности для руководства, собственника. • Взаимодействие с банками по текущим вопрос Знание первичной документации, кассы, авансовые отчеты, (60, 62, 50, 57, 51, 52,) Телефон для связи 8-926-917-35-97 ольга |