- Исполнение платежей филиалов банка, ЛОРО-банков в иностранной валюте и валюте РФ, их бухгалтерское отражение в балансе (подтверждение в системе SWIFT); - Контроль платежей в иностранной валюте по выявленным совпадениям с санкционными списками (OFAC); ; - Подготовка, верификация и авторизация по оговоренным каналам связи (SWIFT, СПФС) сообщений в ин. валюте и валюте РФ форматов МТ1ХХ, МТ2ХХ, МТ9ХХ, а также форматов электронных банковских сообщений Банка России ЕД243, ЕД244. - Ведение счетов 47416 (суммы поступившие на корсчета до выяснения), рекламационная переписка по платежам в ин. валюте и валюте РФ; - Осуществление расчетов с филиалами через счета МФР в вал. РФ и ин. вал., в том числе кэш-пуллинг, хоз. операции, СПОД. Контроль завершенности расчетов/ устранение ошибок/ обеспечение равенства остатков и оборотов; - Подготовка отчетности по форме 0409603, бухгалтерских справок для целей налогового учета. - Анализ и мониторинг информации о планируемых списаниях ден. средств филиалов в целях поддержания текущей и мгновенной ликвидности банка. - Делопроизводство. Архивирование. Сшив, систематизация документов банка, составление номенклатуры дел, формирование электронного архива. Контроль корректности и полноты архивируемого массива. Составление и регистрация приказов, служебных записок и тд. Работа с большим объемом документов. Работа в программе АБС ЦФТ |