1. 1)Клиент-банк (Интеза, Интерпрогрессбанк, КБ Транспортный, Росинтербанк, СБ Люберцы, СБ Шоссе Энтузиастов, Транскапиталбанк). - Формирование реестра платежей. - Отбор согласованных на оплату счетов, сверка правильности оформления реквизитов и назначения платежа в реестре. - Оформление платежных поручений в клиент-банке по согласованию с Гл.бухгалтером. - Подтверждение в реестре оплаченных счетов. - Формирование выписки по клиент-банку. - Выгрузка в 1С и выгрузка для управленческого учета. - Разнесение выписок в 1С, контроль за правильностью разнесения. по счетам бухгалтерского учета. - Разнесение затрат в аналитику. -Взаимодействие с банками (заказ справок, уточнение их готовности, тех поддержка в случае сбоя клиент-банка). -Формирование ведомости по ТО. -Разнесение оплат по договорам ТО. -Контроль за возвратом подписанных актов от заказчиков, разнесение в ведомость ТО, архив. -Разнесение договоров по ТО в ведомость по ТО, архив. | 