Банк-клиент: контроль за движением денежных средств, отражением в программе 1С Торговля и Бухгалтерия. формирование и отправка платежных поручений в строгом соответствии с согласованным реестром платежей на день в системе "Клиент-Банк" (5 банк-клиентов). обработка в 1С выписок банка ежедневно (распределение оплат по поставщикам и покупателям). Ведение управленческого учета: - учет‚ хранение, прием и выдача наличных денежных средств по кассе компаний (оплаты от покупателей и расходы на хоз.нужды). - расчет фактической заработной платы сотрудников. - ежедневное составление сводной отчетности по фактическим долгам поставщиков и покупателей, а также движению наличных денежных средств по подразделениям. Контроль и ревизия касс розничных торговых точек: - Контроль поступивших сумм платежей (z-отчеты‚ инкассация‚ эквайринг) и отражение кассовых операций по подразделениям на счетах бух.учета. | 