• Оперативный учет и отражение по балансу филиалов Банка списаний и зачислений денежных средств по счетам "Лоро", "Ностро", корреспондентским субсчетам, открытым в ТУ Банка России, и счетам ВТО в валюте РФ и иностранной валюте ; • Контроль остатков денежных средств на счетах банков-респондентов, том числе лимитов остатков, и недопущения технических овердрафтов по данным счетам; • Проверка правильности оформления платежных поручений в соответствии с требованиями Банка и соответствия операций установленному режиму счетов; • Исполнение распоряжений клиентов филиалов в валюте РФ и иностранной валюте через счета ВТО и систему корреспондентских счетов/субсчетов банка; • Мониторинг поступлений в М-Банк филиала Центральный запросов/ответов в формате ЕД243/ЕД244 по счетам ЛОРО и отправка их в адрес банков-респондентов по электронной почте. • Отражение поступлений /списаний в иностранной валюте/валюте РФ на счетах №47416. по принадлежности; • Осуществление мониторинга банковских операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии с требованиями законодательства РФ, а также нормативных актов Банка России в части ПОД/ФТ, относящихся к компетенции Отдела. • Удержание комиссий, вознаграждений и других возможных расходов за оказание услуг клиентам Банка, счетов банков -респондентов; • Ежемесячное начисление процентов на остатки по счетам банков-респондентов в соответствии с Тарифами Банка; • Проверка правильности оформления структурными подразделениями Банка/филиалов Банка платежных поручений по счетам "Лоро", "Ностро", отражение операций по корреспондентским счетам /субсчетам и счетам ВТО в валюте РФ и иностранной валюте в соответствии с режимом ведения счетов; • Осуществление ежедневной сверки остатков по счетам ВТО розничных филиалов, контроль своевременного урегулирования расхождений. • Осуществление операций по сверке остатков по счетам ВТО (сальдирование) филиала Центральный с ГО ВТБ; • Осуществление учета и проведение расчетов по счетам ВТО по размещению в Головной организации Банка временно свободно денежных средств; • Осуществление операций по подкреплению корреспондентских субсчетов в ТУ Банка России по распоряжению Службы управления ликвидностью; • Ведение переписки с банками-корреспондентами, подразделениями Банка по вопросам, относящимся к компетенции Отдела; • Формирование документов дня и документов для сдачи в архив банка; |